PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

 

          1. Chức năng

         - Tham mưu cho Chủ tịch và Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý tài chính; tổ chức công tác kiểm tra, kiểm soát, thẩm định hồ sơ, các định mức thu - chi về tài chính; cân đối thu, chi hợp lý và hiệu quả nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thực hiện nghiệp vụ theo Luật kế toán quy định.

        - Tham mưu và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý các nguồn tài chính; cân đối thu, chi hợp lý và hiệu quả nhằm đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động.

       - Bảo toàn nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế Nhà nước và Quy chế tài chính của Công ty.

          2. Nhiệm vụ

         * Công tác kế toán tài chính:

        - Bảo toàn và phát triển nguồn vốn được nhà nước giao; lập kế hoạch quản lý và sử dụng vốn, tài sản và các tài sản khác thuộc quyền quản lý của công ty; cân đối các khoản thu, các nguồn tài chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của nhà nước.

        - Quản lý các hoạt động đầu tư, vay vốn (nếu có).

        - Lập kế hoạch thu - chi và chi tiêu phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như việc đảm bảo tuân thủ pháp luật.

        - Tham gia quản lý vốn đầu tư ra ngoài công ty.

       - Đưa ra các đề xuất, biện pháp quản lý hoạt động về tài chính nhằm đảm bảo Công ty luôn chấp hành đúng quy định của Nhà nước và đáp ứng tốt các yêu cầu kinh doanh của Công ty.

        - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi về tài chính; nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ của Công ty phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

         - Xây dựng Quy chế quản lý tài chính; Quy chế chi trả tiền lương; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định; Quy chế quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt của Công ty…

        - Xây dựng các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá kết quả và xếp loại doanh nghiệp; đánh giá kết quả hoạt động của người đại diện vốn nhà nước hàng năm của Công ty.

       - Kịp thời lập phương án tăng vốn điều lệ của Công ty và báo cáo Sở tài chính Quảng Ninh thẩm định, trình UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt theo quy định.

       - Thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành.

      - Giám sát hóa đơn chứng từ và ghi nhận hóa đơn, chứng từ nhằm đảm bảo quá trình thu - chi được thực hiện theo đúng quy định.

      - Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng theo quy định của kế toán hiện hành.

      - Định kỳ lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán sáu tháng, cuối kỳ kế toán năm, báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty theo quy định của Bộ Tài chính.

      - Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ trong công ty để nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng đối với các đơn vị có liên quan theo quy định.

      - Thuê đơn vị Kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính của công ty hàng năm.

      - Bảo quản, lưu trữ và cung cấp thông tin, tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

      - Theo dõi, thu hồi nợ của khách hàng và các đối tượng có liên quan.

       - Tính toán, kê khai, quyết toán các khoản thuế phải nộp ngân sách Nhà nước.

       - Làm thủ tục hoàn thuế, nộp thuế (nếu có).

       - Theo dõi, quản lý việc tăng, giảm tài sản cố định do mua sắm mới, thanh lý hoặc điều động trong nội bộ công ty.

       - Giao dịch ngân hàng, thực hiện các thủ tục bảo lãnh, đặt cọc, thế chấp của công ty; Thực hiện các thủ tục đóng, mở tài khoản của công ty.

      * Các nhiệm vụ khác có liên quan

      - Lập, báo cáo, cung cấp số liệucho các cơ quan nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

      - Thực hiện việc đăng tải các thông tin liên quan đến ngân sách trên cổng thông tin điện tử theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

       - Phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các cụm thủy nông, Đội thi công sửa chữa thuộc công ty để giải quyết các công việc liên quan.

      - Trực tiếp làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, cơ quan thuế đến làm việc với nội dung liên quan đến quản lý tài chính ngân sách tại công ty theo quyết định của các cơ quan chức năng.

      -  Đề nghị các bộ phận, phòng chuyên môn nghiệp vụ, các cụm thủy nông Đội thi công sửa chữaliên quan tham gia cung cấp tài liệu, hồ sơ giải trình theo quy định (nếu có).

       - Tham gia quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành; nguồn khấu hao tài sản cố định của công ty; nguồn sửa chữa thường xuyên, đột xuất.

      * Đối với nhiệm vụ của công tác thủ kho, thủ quỹ.

      - Thực hiện các thủ tục xuất hoặc nhập hàng hóa, vật tư, trang thiết bị khi có yêu cầu, quản lý, theo dõi hàng tồn kho, đảm bảo an toàn kho theo đúng  quy định.

      -  Thực hiện việc đối chiếu các số liệu phát sinh hàng ngày làm các báo cáo công việc theo quy định.

     - Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi tiền phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp;Thực hiện thanh toán các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, quản lý tiền mặt của công ty.

      - Rà soát, cân đối báo cáo tình hình ngân sách,số dư tồn quỹ nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh; Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác từng giai đoạn và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp.

      -  Điều tiết cân đối ngân sách giữa việc thu và chi sao cho cân đối.

      - Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt, chính xác theo quy định hiện hành.

      - Có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, đề xuất kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

      3. Quyền hạn

      - Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện theo Luật kế toán.

      - Đề nghị các phòng nghiệp vụ chuyên môn, Đội thi công sửa chữa và các cụm thủy nông phối hợp thực hiện tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ.

     - Yêu cầu các phòng nghiệp vụ chuyên môn, Đội thi công sửa chữavà các cụm thủy nông cung cấp số liệu, hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác có liên quan đến Kế toán thống kê tài chính của công ty.

     - Kiểm soát, thẩm định cácchứng từ theo đúng trình tự quy định, bảo đảm theo các Quy chế của công ty và chính sách chế độ tài chính hiện hành.

     - Kiến nghị xử lý các hành vi, vi phạm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, gây thiệt hại về kinh tế và chất lượng công trình trong công tác thanh quyết toán hạng mục công trình, công trình đã hoàn thành.

     - Cán bộ làm công tác kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

      4. Nhiệm vụ cụ thể

      4.1. Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Loan             - Năm sinh: 1985            - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Chuyên ngành kế toán tổng hợp.             - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp             - Số điện thoại: 0376.401.497             - Email:             - Nhiệm vụ:           + Phụ trách chung nhiệm vụ của phòng.        + Giúp Chủ tịch công ty tổ chức điều hành công tác quản lý tài chính, kế toán, thống kê, hạch toán, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.          + Tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế quản lý tài chính của công ty.          + Tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ kế toán.       + Chịu trách nhiệm trước Chủ sở hữu, Chủ tịch Công ty và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.        + Có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

          4.2. Nhân viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền          - Năm sinh: 1987          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD          - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp          - Số điện thoại: 0961.027.233          - Email: thanhhuyenthuyloi@gmail.com         - Nhiệm vụ:      + Trực tiếp tham mưu, giúp cho Trưởng phòng về công tác kế toán tiền lương, và các khoản theo lương.        + Giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động về chế độ tiền lương, phụ cấp, các khoản Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.      + Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực được phân công.

          4.3. Nhân viên

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Nhàn           - Năm sinh: 1989         - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán         - Trình độ lý luận chính trị:         - Số điện thoại: 0349.724.434         - Email:          - Chức năng, nhiệm vụ:       + Trực tiếp tham mưu, giúp cho trưởng phòng về công tác kế toán thanh toán các khoản chi phí của Công ty.          + Theo dõi tăng giảm tài sản cố định và khấu hao tài sản.          + Theo dõi và quyết toán các khoản thuế, phí của Công ty       + Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực được phân công.

          4.4. Nhân viên, kiêm Thủ kho, thủ qũy

Họ và tên: Đỗ Thị Hòa           - Năm sinh: 1996          - Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD          - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp          - Điện thoại:0981 243 467          - Email: dothihoa96.kta@gmail.com          - Chức năng, nhiệm vụ:        + Thực hiện công tác quản lý kho, nhập, xuất, cấp phát vật tư cho các phòng chức năng, đội thi công sửa chữa công trình, các cụm thủy nông, các công trình.        + Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ quỹ báo cáo khi cần cho Chủ tịch, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt.        + Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ tham mưu trong lĩnh vực được phân công.