Liên kết website

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH		Mẫu số: B03-DN
Địa chỉ: Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh		( Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
Điện thoại: 033 3870863

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		6.515.149.039	8.855.904.988
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.367.478.557	1.902.200.292
1. Tiền	111		1.367.478.557	1.902.200.292
2. Các khoản tương đương tiền	112
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.619.974.916	6.466.714.781
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.486.008.195	4.449.854.640
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		21.120.000	-
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.112.846.721	2.016.860.141
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		513.158.566	449.912.915
1. Hàng tồn kho	141		513.158.566	449.912.915
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		14.537.000	37.077.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.537.000	30.077.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	7.000.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		224.372.284.668	224.309.251.368
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.Tài sản cố định	220		223.875.251.668	201.309.251.368
1. Tài sản cố định hữu hình	221		223.875.251.668	201.309.251.368
- Nguyên giá	222		248.819.339.922	225.894.522.922
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24.944.088.254)	(24.585.271.554)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		497.033.000	23.000.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		497.033.000	23.000.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		230.887.433.707	233.165.156.356
NGUỒN VỐN
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.509.239.405	9.208.812.054
I. Nợ ngắn hạn	310		6.509.239.405	9.208.812.054
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4.569.658.641	6.318.205.992
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		-	2.053.600
4. Phải trả người lao động	314		412.263.619	1.242.940.259
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		28.006.466	28.006.466
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1.041.122	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		51.939.650	-
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.014.423.670	2.835.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(1.568.093.763)	(1.217.394.263)
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		-	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
14. Quỹ dự phòng trả thưởng	354		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		224.378.194.302	223.956.344.302
I. Vốn chủ sở hữu	410		224.378.194.302	223.956.344.302
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		-	-
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		223.881.161.302	200.956.344.302
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-	-
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		497.033.000	23.000.000.000
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		230.887.433.707	233.165.156.356


Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc






	Nguyễn Văn Kên	Đặng Văn Tuyên

CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH		Mẫu số: B03-DN
Địa chỉ: Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh		( Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
Điện thoại: 033 3870863

BÁO CÁO KẾT QuẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	6 tháng đầu năm nay	6 tháng đầu năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		6.396.306.604	5.969.699.526
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		6.396.306.604	5.969.699.526
4. Giá vốn hàng bán	11		4.552.889.149	4.467.716.289
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		1.843.417.455	1.501.983.237
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.669.600	3.731.800
7. Chi phí tài chính	22		70.164.949	32.179.664
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	-
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.790.417.470	1.473.535.373
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		(15.495.364)	-
12. Thu nhập khác	31		(20.337.636)	-
13. Chi phí khác	32		(35.833.000)	-
14. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		15.495.364	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		-	-
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50-51-52)	60		-	-
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		-	-
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70		-	-
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-


Người lập biểu	Kế toán trưởng			Giám đốc






	Nguyễn Văn Kên			Đặng Văn Tuyên

CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI ĐÔNG TRIỀU QUẢNG NINH		Mẫu số: B03-DN
Địa chỉ: Hưng Đạo - Đông Triều - Quảng Ninh		( Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
Điện thoại: 033 3870863

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - BÁN NIÊN
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/6/2016

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế 6 tháng đầu năm(Năm nay)	Lũy kế 6 tháng đầu năm(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		7.412.673.649	-
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(3.564.786.161)	-
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.388.882.363)	-
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(70.164.949)	-
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2.053.600)	-
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.178.089.487	1.902.200.292
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.279.021.468)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(714.145.405)	1.902.200.292
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-	-
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.704.423.670	-
4.Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(2.525.000.000)	-
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		179.423.670
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(534.721.735)	1.902.200.292
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.902.200.292	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1.367.478.557	1.902.200.292


Người lập biểu	Kế toán trưởng			Giám đốc






	Nguyễn Văn Kên			Đặng Văn Tuyên