Liên kết website

báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (Đã kiểm toán)

Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh
												Mẫu số: B01-DN
Phường Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
												(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
																	Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu							Mã số		Thuyết minh					Số cuối năm					Số đầu năm
1							2		3					4					5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN							100							3.631.514.362					8.855.904.988
I. Tiền và các khoản tương đương tiền							110							1.033.513.503					1.902.200.292
1. Tiền							111							1.033.513.503					1.902.200.292
2. Các khoản tương đương tiền							112
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn							120
1. Chứng khoán kinh doanh							121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)							122
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn							130							2.021.661.982					6.466.714.781
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng							131							2.019.406.482					4.449.854.640
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn							132
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn							133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng							134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							135
6. Phải thu ngắn hạn khác							136							2.255.500					2.016.860.141
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)							137
8. Tài sản thiếu chờ xử lý							139
IV. Hàng tồn kho							140							495.616.877					449.912.915
1. Hàng tồn kho							141							495.616.877					449.912.915
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)							149
V. Tài sản ngắn hạn khác							150							80.722.000					37.077.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn							151							80.722.000					30.077.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ							152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước							153												7.000.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ							154
5. Tài sản ngắn hạn khác							155
B. TÀI SẢN DÀI HẠN							200							225.415.010.968					224.309.251.368
I. Các khoản phải thu dài hạn							210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng							211
2. Trả trước cho người bán dài hạn							212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc							213
4. Phải thu nội bộ dài hạn							214
5. Phải thu về cho vay dài hạn							215
6. Phải thu dài hạn khác							216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)							219
II. Tài sản cố định							220							225.387.422.968					201.309.251.368
1. Tài sản cố định hữu hình							221							225.387.422.968					201.309.251.368
- Nguyên giá							222							250.690.327.922					225.894.522.922
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)							223							(25.302.904.954)					(24.585.271.554)
2. Tài sản cố định thuê tài chính							224
- Nguyên giá							225
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)							226
3. Tài sản cố định vô hình							227
- Nguyên giá							228
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)							229
III. Bất động sản đầu tư							230
- Nguyên giá							231
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)							232
IV. Tài sản dở dang dài hạn							240							27.588.000					23.000.000.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn							241
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang							242							27.588.000					23.000.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn							250
1. Đầu tư vào công ty con							251
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết							252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác							253
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)							254
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							255
VI. Tài sản dài hạn khác							260
1. Chi phí trả trước dài hạn							261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại							262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn							263
4. Tài sản dài hạn khác							268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)							270							229.046.525.330					233.165.156.356
NGUỒN VỐN
C - NỢ PHẢI TRẢ							300							4.245.364.028					9.208.812.054
I. Nợ ngắn hạn							310							4.245.364.028					9.208.812.054
1. Phải trả người bán ngắn hạn							311							2.700.597.942					6.318.205.992
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn							312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước							313							4.342.683					2.053.600
4. Phải trả người lao động							314							818.872.382					1.242.940.259
5. Chi phí phải trả ngắn hạn							315							2.917.016					28.006.466
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn							316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng							317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn							318
9. Phải trả ngắn hạn khác							319
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn							320							1.272.879.776					2.835.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn							321
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi							322							(554.245.771)					(1.217.394.263)
13. Quỹ bình ổn giá							323
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ							324
II. Nợ dài hạn							330
1. Phải trả người bán dài hạn							331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn							332
3. Chi phí phải trả dài hạn							333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh							334
5. Phải trả nội bộ dài hạn							335
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn							336
7. Phải trả dài hạn khác							337
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn							338
9. Trái phiếu chuyển đổi							339
10. Cổ phiếu ưu đãi							340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả							341
12. Dự phòng phải trả dài hạn							342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ							343
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU							400							224.801.161.302					223.956.344.302
I. Vốn chủ sở hữu							410							224.801.161.302					223.956.344.302
1. Vốn góp của chủ sở hữu							411
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết							411a
- Cổ phiếu ưu đãi							411b
2. Thặng dư vốn cổ phần							412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu							413
4. Vốn khác của chủ sở hữu							414							224.801.161.302					200.956.344.302
5. Cổ phiếu quỹ (*)							415
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản							416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái							417
8. Quỹ đầu tư phát triển							418
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp							419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối							421
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước							421a
- LNST chưa phân phối kỳ này							421b
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB							422												23.000.000.000
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác							430
1. Nguồn kinh phí							431
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ							432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)							440							229.046.525.330					233.165.156.356

														Lập, Ngày 21 tháng 01 năm 2017
Người lập biểu			Kế toán trưởng											Giám đốc
(Ký, họ tên)			(Ký, họ tên)											(Ký, họ tên, đóng dấu)


															Đặng Văn Tuyên
Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh
												Mẫu số: B02-DN
Phường Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
												(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2016
																	Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu					Mã số			Thuyết minh					Năm nay					Năm trước
1					2			3					4					5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ					01								14.185.858.904
2. Các khoản giảm trừ doanh thu					02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)					10								14.185.858.904
4. Giá vốn hàng bán					11								10.510.102.311
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)					20								3.675.756.593
6. Doanh thu hoạt động tài chính					21								2.723.500
7. Chi phí tài chính					22								203.783.348
- Trong đó: Chi phí lãi vay					23
8. Chi phí bán hàng					25
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp					26								3.492.067.479
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) – 25 – 26					30								(17.370.734)
11. Thu nhập khác					31								51.030.645
12. Chi phí khác					32								29.317.228
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)					40								21.713.417
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)					50								4.342.683
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành					51								4.342.683
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại					52
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)					60
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)					70
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)					71

Ghi chú:	(*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

											Ngày 21 tháng 01 năm 2017
Người lập biểu		Kế toán trưởng									Giám đốc
(Ký, họ tên)		(Ký, họ tên)									(Ký, họ tên, đóng dấu)


											Đặng Văn Tuyên
Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh

												Mẫu số: B03-DN
Phường Hưng Đạo, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
												(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2016
																	Đơn vị tính: VND



Chỉ tiêu						Mã số				Thuyết minh						Năm nay				Năm trước
1						2				3						4				5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác						01										23.553.004.480
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ						02										(8.418.447.941)
3. Tiền chi trả cho người lao động						03										(6.789.933.849)
4. Tiền lãi vay đã trả						04										(228.872.798)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp						05										(2.053.600)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh						06										4.056.031.313				1.902.200.292
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh						07										(11.455.174.170)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh						20										714.553.435				1.902.200.292
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác						21										(21.120.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác						22
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác						23
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác						24
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						25
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						26
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia						27
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư						30										(21.120.000)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu						31
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành						32
3. Tiền thu từ đi vay						33										4.577.303.446
4. Tiền chi trả nợ gốc vay						34										(6.139.423.670)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính						35
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu						36
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính						40										(1.562.120.224)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)						50										(868.686.789)				1.902.200.292
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ						60										1.902.200.292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ						61
Chỉ tiêu						Mã số				Thuyết minh						Năm nay				Năm trước
1						2				3						4				5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)						70				VII.34						1.033.513.503				1.902.200.292

															Lập, Ngày 21 tháng 01 năm 2017
Người lập biểu				Kế toán trưởng											Giám đốc
(Ký, họ tên)				(Ký, họ tên)											(Ký, họ tên, đóng dấu)


															Đặng Văn Tuyên